Caja
Análisis de caja
Pregunta que responde: «¿Mi negocio genera caja o la consume, y cuántos meses aguanto?»
Los movimientos del banco se clasifican por reglas (clientes, proveedores, personal, impuestos, financiación…). Con ellos se calcula el flujo operativo, el consumo mensual y la cobertura de caja en meses, y se puede bajar de cada categoría a la contraparte y al movimiento.
Qué incluye
- Flujo operativo y consumo mensual, con comparación interanual.
- Cobertura de caja: cuántos meses de gastos cubre el saldo.
- Concentración de cobros: cuánto depende la caja del primer pagador.
- Alertas y detalle por categoría y contraparte.
- Punteo del banco con el diario y propuesta de asientos para adelantarse al cierre de la asesoría.
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