Caja
Tesorería y previsión a 13 semanas
Pregunta que responde: «¿Cuánta caja tendré cada semana de los próximos tres meses y cuándo me quedo corto?»
La previsión parte de lo que ya está comprometido: cobros y pagos pendientes, pagos recurrentes, cuotas de préstamos e impuestos. Avisa del día en que el saldo baja del colchón que fijes y compara después la previsión con lo que de verdad pasó en el banco.
Qué incluye
- Previsión a 13 semanas y a 12 meses, con escenarios base, pesimista y optimista.
- Calendario fiscal: IVA y retenciones estimados desde la contabilidad; el resto de impuestos, con los importes que valida el CFO o la asesoría.
- Cobros previstos según cómo paga de verdad cada cliente, no solo según el vencimiento.
- Los cobros vencidos hace más de 90 días no se dan por cobrados: se informan aparte.
- Comparación entre lo previsto y lo real para afinar cada mes.
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